Izvodi banke

1. Svrha / Namena forme

Forma Izvodi banke služi za:

• pregled i ručni unos stavki bankovnih izvoda,
• uvoz izvoda iz fajlova banaka,
• filtriranje po tekućem računu,
• pretragu stavki u gridu,
• rasknjižavanje / otključavanje stavki,
• prenos stavki u Rashode,
• prenos više stavki u finansijski nalog za knjiženje,
• izvoz i uvoz internog XML formata stavki,
• štampu i pregled štampe,
• podešavanje boja redova i pravila prenosa u nalog.

2. Osnovni izgled i elementi forme

Na formi su najvažniji elementi:

• Tekući račun: padajuća lista – Služi za prikaz svih stavki ili samo stavki za izabrani račun. Početna opcija je Svi tekući računi.
• dugme za Uvoz izvoda banke – Otvara uvoz bankarskih fajlova.
• dugme Prenos u nalog – Pokreće prenos selektovanih stavki u finansijski nalog.
• Tražite: – Polje za brzu pretragu stavki u gridu.
• grid sa stavkama izvoda
• desni klik nad gridom – Otvara dodatne akcije nad selektovanom stavkom ili kolonom.
• YouTube pomoć – Otvara video uputstvo.

3. Način rada forme

Uobičajen tok rada:

1. Uvesti izvod banke ili ručno dodati stavke.
2. Po potrebi filtrirati po računu.
3. Pregledati i eventualno ispraviti podatke u gridu.
4. Rasknjižiti stavke koje treba obraditi dalje.
5. Po potrebi:
   • prepisati stavku u Rashode, ili
   • preneti više stavki u nalog za knjiženje.
6. Pretraživati, sortirati, štampati ili izvesti podatke.

4. Uvoz podataka

Forma razlikuje dve vrste uvoza:

A. Uvoz izvoda banke

Ovo je pravi uvoz bankarskih izvoda iz fajlova. Program sam prepoznaje format na osnovu ekstenzije i sadržaja fajla.

Podržani su formati:

• XML
• TXT
• PDF
• HTM
• JSON
• CSV

Podržane su različite banke i varijante formata, između ostalog:

• Banca Intesa
• Raiffeisen
• OTP banka (stari i novi formati)
• Poštanska štedionica
• Piraeus
• Komercijalna / HAL
• AIK
• Erste
• Vojvođanska

B. Uvoz

Ovo nije bankarski uvoz, već uvoz internog XML formata koji program sam izvozi.

C. Izvoz

Izvozi trenutne stavke u interni XML format.

5. Rad sa gridom

Vidljive kolone:

• Datum izvoda – Datum izvoda.
• Broj izvoda – Broj izvoda banke.
• Naziv – Naziv poslovnog partnera ili opisni naziv stavke.
• Opis – Dodatni opis transakcije.
• Isplata sa računa – Iznos odliva.
• Uplata na račun – Iznos priliva.
• Tekući račun – Račun firme na koji se stavka odnosi.
• Šifra plaćanja – Šifra platnog prometa.
• Tekući račun poslovnog partnera/Troška – Račun partnera ili troška.
• PK1 – Interna veza knjiženja.
• Br. naloga – Broj finansijskog naloga ako je stavka preneta u nalog.

Kolone koje postoje, ali nisu stalno vidljive:

• Datum knjizenja – Početno je sakriven. Može se uključiti desnim klikom preko opcije Prikaži datum knjiženja.
• Saldo – Prikazuje se kada se uključe zbirovi.

6. Dodavanje i izmena stavki

Ručno dodavanje

Klik na Dodaj pravi novu stavku i automatski prepisuje iz trenutno aktivnog reda:

• Tekući račun
• Broj izvoda
• Datum knjizenja
• Datum izvoda
• Naziv

To ubrzava unos više sličnih stavki.

Izmena

Stavke se mogu menjati direktno u gridu, osim kada su zaključane/rasknjižene.

Dodatne pogodnosti pri unosu:

• u koloni Naziv postoji automatsko dopunjavanje iz liste poslovnih partnera,
• u koloni Tekući račun postoji automatsko dopunjavanje iz poznatih računa,
• u kolonama Isplata sa računa i Uplata na račun dozvoljen je samo numerički unos,
• zarez se pri unosu pretvara u tačku.

Brisanje

Brisanje je dozvoljeno samo za stavke koje nisu rasknjižene.

7. Filtriranje i pretraga

Filtriranje po tekućem računu

Izborom vrednosti u listi Tekući račun: prikazuju se samo stavke tog računa.

Program normalizuje brojeve računa, pa isti račun može biti prepoznat i ako je u fajlu upisan u različitim formatima.

Pretraga

U polju Tražite: može da se unese jedna ili više reči.

Pretraga proverava sledeća polja:

• Naziv
• Tekući račun
• Šifra plaćanja
• Tekući račun poslovnog partnera/Troška
• Br. naloga
• Broj izvoda
• Opis

Ako se unese više reči, sve moraju biti pronađene kroz navedena polja.

8. Sortiranje i prikaz kolona

• Klik na zaglavlje kolone sortira po toj koloni.
• Ponovni klik menja smer sortiranja.
• Desni klik na grid omogućava:
  • Sakrij kolonu
  • Prikaži datum knjiženja

9. Zbirovi i saldo

Opcija Suma uključuje i isključuje zbirni prikaz.

Kada je uključena:

• pojavljuje se kolona Saldo,
• program ubacuje zbirne redove po danu,
• dodaje i završni red Sve ukupno.

Ovo služi za brzu kontrolu dnevnog prometa i ukupnog stanja kroz prikazane stavke.

10. Rasknjižavanje / otključavanje

Opcija Rasknjiži radi kao prekidač:

• ako stavka nije rasknjižena, biće rasknjižena,
• ako jeste rasknjižena, biće otključana.

Efekti rasknjižavanja

• stavka dobija status obrađene,
• red postaje read-only,
• može dobiti PK1,
• ako partner nije prepoznat, program može automatski napraviti poslovnog partnera.

Efekti otključavanja

• skida se status rasknjiženja,
• brišu se određene veze (PK1, Br. naloga),
• ako je stavka prethodno prepisana u Rashode, povezani rashod može biti uklonjen.

Zato otključavanje treba koristiti pažljivo.

11. Boje redova

Forma vizuelno razlikuje vrste stavki:

• obična, nerasknjižena stavka,
• rasknjižena stavka,
• stavka prepisana u rashode,
• stavka preneta u finansijski nalog.

Boje se podešavaju kroz Podešavanja.

12. Prepiši u rashode

Ova opcija služi da se izabrana stavka izvoda pretvori u rashod.

Otvara se posebna forma u kojoj se popunjavaju ili proveravaju:

• Datum knjiženja
• Naziv dokumenta
• Broj dokumenta
• Datum dokumenta
• Lični rashodi
• Nematerijalni troškovi
• Finansijski rashodi
• Rashodi
• Prethodni PDV
• Prethodni PDV koji se ne može odbiti
• Datum valute
• izbor poslovnog partnera

Napomena: Kod pojedinih uplata sa šifrom 284 program nudi dodatnu pomoć da zapamti koji partner da predlaže ubuduće za isti tekući račun.

13. Prenos u nalog

Ova opcija služi za prenos selektovanih stavki izvoda u finansijski nalog za knjiženje.

Kako radi

1. Selektuju se redovi u gridu.
2. Pokrene se Prenos u nalog.
3. Otvara se forma Iz izvoda u nalog.
4. Bira se tip novog naloga iz liste (Šifra, Naziv).
5. Program formira novi broj naloga i upisuje analitičke stavke.

Šta program automatski određuje

Na osnovu podešavanja može da odredi:

• Konto
• Opis
• da li treba dodati poziv na broj
• da li treba dodati opis iz izvoda
• da li pravilo zavisi od:
  • Šifre plaćanja
  • Tekućeg računa
  • toga da li je uplata ili isplata
  • teksta u opisu

Po potrebi program može i da napravi analitiku za poslovnog partnera.

Zbirne stavke

Pri prenosu program dodaje i zbirne stavke za konto 2410 po izvodu.

14. Podešavanja

Forma Podešavanja za izvode omogućava:

• izbor boje slova i pozadine za:
  • Ne rasknjižen izvod
  • Rasknjižen izvod
  • Zbir
  • U rashodima
  • U nalogu finansijskog
• vraćanje na podrazumevana podešavanja,
• otvaranje posebnih podešavanja za prenos izvoda u nalog.

15. Podešavanja prenosa izvoda u nalog

Posebna forma za pravila knjiženja omogućava unos i izmenu pravila sa poljima:

• Šifra plaćanja
• Konto
• Analitika PP
• Opis
• Dodaj poziv na broj
• Dodaj opis iz izvoda
• Zavisi od uplate / isplate
• Na osnovu uplate
• Na osnovu isplate
• Na osnovu opisa
• Tekst opisa
• Tekući račun

Dostupno je i:

• dodavanje pravila,
• brisanje pravila,
• izvoz u JSON,
• uvoz iz JSON,
• vraćanje podrazumevanih pravila.

Ovo je ključna forma za automatizaciju prenosa izvoda u finansijsko knjiženje.

16. Štampa i pomoć

Dostupno je:

• Štampa
• Pregled štampe
• link ka video pomoći
• link ka online pomoći iz baze programa

17. Praktične napomene za korisnika

• Datum knjizenja je pri otvaranju skriven.
• Rasknjižene stavke se više ne mogu menjati direktno u gridu.
• Brisanje je dozvoljeno samo za nerasknjižene stavke.
• Prepiši u rashode i Prenos u nalog treba koristiti nakon pregleda i potvrde ispravnosti stavki.
• Ako se radi sa više računa, preporučljivo je prvo izabrati odgovarajući Tekući račun, pa tek onda unositi ili obrađivati stavke.
• Za pretragu više pojmova može se uneti više reči odvojenih razmakom.